DeFi Technologies 的数字资产交易所交易产品部门 Valour 正进军主动管理型基金领域，根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，Valour 将于 9 月 21 日推出 Smart Crypto Fund SP，这是其新业务 Valour Funds SPC 旗下的首只对冲基金。该基金将 Valour 的机构基础设施与瑞士投资组合管理公司 Neuronomics AG 的人工智能策略相结合，仅向专业和合格投资者开放，不面向散户。
一种调整敞口的 AI 策略
Smart Crypto Fund SP 不再持有固定的一篮子资产，而是利用 Neuronomics 的专有 AI 集成模型来决定持有什么、承担多少风险以及何时减少敞口。这些模型在短期和中期内分析价格、成交量和其他市场数据，头寸受预定义的风险预算、单资产限制和集中度控制的约束，交易通过为市场流动性和预期交易成本而选择的算法执行。Neuronomics AG 创始人兼首席执行官 Michael Kometer 博士表示：“我们的专有 AI 集成模型有助于区分信号与噪声，并将预测转化为纪律严明的投资组合决策。”
超越 ETP 的扩展
该基金将 Valour 超过 100 种数字资产 ETP（全球任何数字资产管理公司中阵容最庞大的产品线）的范围扩展至主动管理策略。Valour Funds SPC 是一家在开曼群岛货币管理局注册的公司，其结构将投资管理、行政管理、托管和执行分离，由涵盖基金行政管理、银行和审计的专业服务提供商负责。DeFi Technologies 首席执行官兼董事长 Johan Wattenström 表示：“我们正在将 Valour 的投资产品范围从交易所交易产品扩展到主动管理的对冲基金策略。”
此次发布的信号
这只对冲基金为 DeFi Technologies 提供了除公开市场产品之外的新机构渠道，该公司最近从纳斯达克获得了 180 天的延期以解决其最低投标价格问题。DeFi Technologies 持有 Neuronomics 的少数股权，Neuronomics 是一家经瑞士金融市场监管局（FINMA）授权的瑞士投资组合管理公司，该基金利用了该公司的更广泛基础设施，包括交易和流动性部门 Stillman Digital。这一举措反映了随着机构寻求超越被动 ETP 敞口，对主动管理数字资产策略的需求日益增长。业绩不保证：结果将取决于 AI 模型在波动市场中导航的能力，且访问权限仍限于专业和合格投资者。